石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 642,067 | -1,327 |
| 減価償却費 | 220,841 | 206,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -5,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,390 | 17,990 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,173 | -3,466 |
| 支払利息 | 31,196 | 27,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,609 | -306 |
| 有形固定資産除却損 | 8,782 | 9,197 |
| シンジケートローン手数料 | － | 62,040 |
| のれん償却額 | 11,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,759 | 482,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,851 | -581,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,291 | -63,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,368 | -102,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -498,085 | 815,153 |
| その他 | -31,570 | -240,574 |
| 小計 | 40,961 | 622,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 3,466 |
| 利息の支払額 | -29,268 | -27,558 |
| 法人税等の支払額 | -47,257 | -123,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,391 | 475,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,163 | -225,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,409 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,038 | -180,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -51,086 | -109,360 |
| その他 | -538 | -9,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,354 | -526,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 584,665 | 809,527 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,341,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,000 | -3,604,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | － | -40,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,209 | -5,618 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,351 | 517,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,836 | -23,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,769 | 443,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,375 | 2,236,094 |
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