石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,251 | 642,067 |
| 減価償却費 | 244,366 | 220,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,565 | -1,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,980 | 9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,984 | -2,173 |
| 支払利息 | 31,341 | 31,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,843 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -519 | -3,609 |
| 有形固定資産除却損 | 2,683 | 8,782 |
| のれん償却額 | 11,297 | 11,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,027 | 98,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,557 | -312,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,214 | -124,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,186 | -7,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199,173 | -498,085 |
| その他 | 165,375 | -31,570 |
| 小計 | 758,148 | 40,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,173 |
| 利息の支払額 | -31,717 | -29,268 |
| 法人税等の支払額 | -141,497 | -47,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,918 | -33,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,663 | -134,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,395 | 36,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,181 | -69,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,828 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 268 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,480 | -51,086 |
| その他 | 1,040 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,977 | -219,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,524 | 584,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,000 | -228,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,669 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -10,980 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,289 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,414 | 353,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,143 | -21,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,617 | 78,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,832 | 1,307,602 |
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