石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,565 | 655,251 |
| 減価償却費 | 207,097 | 244,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,643 | -1,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,847 | 23,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,192 | -1,984 |
| 支払利息 | 45,408 | 31,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 549 | -519 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 2,683 |
| シンジケートローン手数料 | 75,835 | － |
| のれん償却額 | － | 11,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,607 | 130,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,604 | -353,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,580 | 36,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,840 | 56,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267,165 | -199,173 |
| その他 | 49,133 | 165,375 |
| 小計 | 283,444 | 758,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,229 | 1,984 |
| 利息の支払額 | -30,390 | -31,717 |
| 法人税等の支払額 | -63,367 | -141,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,915 | 586,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,486 | -332,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | 4,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -6,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,828 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,778 | 288 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,480 |
| その他 | -14,174 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,773 | -326,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,335 | 73,524 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,884 | -244,000 |
| リース債務の返済による支出 | -74,082 | -82,669 |
| 長期未払金の返済による支出 | -729,942 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -801,012 | － |
| 配当金の支払額 | -20,906 | -10,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,946 | -4,289 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -75,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,946 | -268,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,597 | -10,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,401 | -18,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,726,132 | 1,561,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
