	前連結会計年度 (2023年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
コミットメントライン総額	2,500,000千円	2,500,000千円
借入金実行残高	900,000	1,000,000
差引額	1,600,000	1,500,000

2023/09/11 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億29百万円(前年同期は67百万円の獲得)となりました。主な減少要因は長期借入金の返済による支出2億10百万円、配当金の支払額81百万円であります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務維持要件
上記のコミットメントライン契約及び当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高長期借入金1,470,000千円、1年内返済予定の長期借入金420,000千円、当第2四半期連結会計期間末残高長期借入金1,260,000千円、1年内返済予定の長期借入金420,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。

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