石井表記（6336）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当連結会計年度 (2026年1月31日)
コミットメントライン総額	2,500百万円	2,500百万円
借入金実行残高	500	700
差引額	2,000	1,800

2026/04/23 9:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は9億39百万円(前連結会計年度比47.4%減少)となりました。増加要因は短期借入金の純増額59百万円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出6億92百万円、配当金の支払額1億63百万円、自己株式の取得による支出99百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/04/23 9:31

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務維持要件
上記のコミットメントライン契約及び当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高 長期借入金629百万円、1年内返済予定の長期借入金420百万円、当連結会計年度末残高 1年内返済予定の長期借入金357百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。

2026/04/23 9:31

#4 重要な契約等（連結）

ンジケートローン契約(コミットメントライン契約)
当社は、2025年4月18日開催の取締役会決議に基づき、既存のシンジケートローンのリファイナンスを行い、当社グループの財政状態を安定化させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、以下のシンジケートローン契約を締結しております。

2026/04/23 9:31