石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,632 | 109,565 |
| 減価償却費 | 224,832 | 207,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,506 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,856 | -4,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,692 | 4,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -3,192 |
| 支払利息 | 62,948 | 45,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,662 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,689 | 549 |
| 有形固定資産除却損 | 602 | 160 |
| シンジケートローン手数料 | － | 75,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,462 | -234,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,352 | 112,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,387 | 156,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -236,899 | -267,165 |
| その他 | 31,639 | 80,974 |
| 小計 | 739,763 | 283,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 3,229 |
| 利息の支払額 | -62,478 | -30,390 |
| 法人税等の支払額 | -93,584 | -63,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,780 | 192,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,477 | -141,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,079 | 1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,324 | -6,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,836 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,158 | 1,778 |
| その他 | -4,183 | -14,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,023 | -160,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439,119 | -8,335 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,383 | -3,500,884 |
| リース債務の増加による収入 | 54,236 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115,404 | -74,082 |
| 長期未払金の返済による支出 | -109,071 | -729,942 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -801,012 |
| 配当金の支払額 | -44,964 | -20,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,127 | -8,946 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -75,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,836 | -419,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,010 | -94,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,022 | -482,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,740,330 | 1,726,132 |
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