石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,410 | 702,632 |
| 減価償却費 | 138,733 | 224,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,947 | -36,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -36,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,960 | -2,105 |
| 支払利息 | 57,248 | 62,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,476 | -79,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -258 | 1,689 |
| 有形固定資産除却損 | － | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,620 | 136,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,235 | 210,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,223 | -243,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -622 | -236,899 |
| その他 | 211,283 | 31,639 |
| 小計 | 1,096,693 | 739,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,964 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -57,353 | -62,478 |
| 法人税等の支払額 | -25,453 | -93,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,851 | 585,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,288 | -98,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 6,079 |
| 有形固定資産売却収入の前受け | 92,987 | － |
| 有形固定資産売却費用の前払い | -15,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,778 | -6,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,883 | 102,306 |
| 貸付けによる支出 | -4,915 | -1,836 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 37,158 |
| その他 | -1,961 | -4,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,537 | 33,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474,582 | -439,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,801 | -260,383 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の増加による収入 | － | 54,236 |
| リース債務の返済による支出 | -51,973 | -115,404 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -109,071 |
| 配当金の支払額 | － | -44,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,127 |
| その他 | -14,577 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,935 | -922,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,591 | 30,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,862 | -274,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,002 | 2,740,330 |
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