石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月24日 10:55
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,154 | 603,410 |
| 減価償却費 | 180,586 | 138,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,225 | -105,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,691 | 33,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,177 | -9,960 |
| 支払利息 | 61,132 | 57,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,748 | -108,476 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -435 | -258 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | － |
| 補助金収入 | -3,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | -93,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,832 | 145,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,687 | 226,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -607 | -622 |
| その他 | 122,562 | 211,283 |
| 小計 | 342,062 | 1,096,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,014 | 9,964 |
| 利息の支払額 | -61,717 | -57,353 |
| 補助金の受取額 | 3,834 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,878 | -25,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,315 | 1,023,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,878 | -24,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | 258 |
| 有形固定資産売却収入の前受け | － | 92,987 |
| 有形固定資産売却費用の前払い | － | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -4,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,991 | 134,883 |
| 貸付けによる支出 | -4,433 | -4,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 555 |
| その他 | 5,464 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,383 | 176,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,091 | -474,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,446 | -34,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -50,547 | -51,973 |
| 配当金の支払額 | -10,081 | － |
| その他 | -13,584 | -14,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,759 | -575,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,147 | -2,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,087 | 621,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,630 | 2,749,002 |
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