石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 323,183 | 51,154 |
| 減価償却費 | 229,442 | 180,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 595,287 | -4,225 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,289,225 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,050 | -19,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,492 | -12,177 |
| 支払利息 | 49,331 | 61,132 |
| 遅延損害金 | 58,342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 860 | -60,748 |
| 有形固定資産除却損 | 1,425 | 76 |
| 補助金収入 | -4,587 | -3,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,119 | -435 |
| リース解約損 | 81,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,356 | 416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,498 | -51,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,501 | 79,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,499 | -607 |
| その他 | -169,626 | 122,562 |
| 小計 | -341,760 | 342,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,260 | 12,014 |
| 利息の支払額 | -48,025 | -61,717 |
| 補助金の受取額 | 4,587 | 3,834 |
| 法人税等の支払額 | -7,510 | -18,878 |
| 法人税等の還付額 | 38,257 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,190 | 277,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,098 | -44,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,612 | 754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,636 | 117,991 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | － |
| その他 | -2,723 | 5,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,052 | 173,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,755 | -279,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,422 | -34,446 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -36,184 | -50,547 |
| 配当金の支払額 | － | -10,081 |
| その他 | － | -13,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,851 | -387,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,926 | 66,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,063 | 129,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,084 | 1,384,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,021 | 2,327,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
