石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,151,247 | 323,183 |
| 減価償却費 | 556,823 | 229,442 |
| 事業整理損失 | 6,137,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587,669 | 595,287 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,289,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,461 | 36,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,175 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,773 | -13,492 |
| 支払利息 | 41,840 | 49,331 |
| 遅延損害金 | － | 58,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,337 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,688 | 1,425 |
| 補助金収入 | -16,348 | -4,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | -1,119 |
| リース解約損 | － | 81,228 |
| 保険差益 | -21,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,871 | -66,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,813 | 343,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,545 | -532,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,066 | 16,499 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 588,907 | － |
| その他 | 333,955 | -169,626 |
| 小計 | 439,991 | -341,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,566 | 13,260 |
| 利息の支払額 | -40,729 | -48,025 |
| 補助金の受取額 | 16,348 | 4,587 |
| 保険金の受取額 | 272,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -125,410 | -7,510 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,174 | -341,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,055 | -62,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 1,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,787 | -2,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,686 | -1,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,887 | 125,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,242 | 2,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,001 | 18,500 |
| その他 | -36,872 | -2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,797 | 80,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353,991 | 280,755 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,923 | -272,422 |
| リース債務の返済による支出 | -151,851 | -36,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,216 | -27,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,412 | 10,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551,181 | -278,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,703 | 3,225,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,225,885 | 1,384,021 |
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