石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -64,696 | -8,151,247 |
| 減価償却費 | 469,394 | 556,823 |
| 事業整理損失 | － | 6,137,785 |
| 減損損失 | 300,783 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,704 | 587,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 556 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,721 | 33,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,175 | 14,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,707 | -24,773 |
| 支払利息 | 27,417 | 41,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,515 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,337 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 12,688 |
| 補助金収入 | -5,317 | -16,348 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 19 |
| 保険差益 | － | -21,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223,915 | 244,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,020 | -29,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,030 | -19,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -424,020 | 123,066 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 588,907 |
| その他 | 328,881 | 333,955 |
| 小計 | -638,013 | 439,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,922 | 24,566 |
| 利息の支払額 | -29,965 | -40,729 |
| 補助金の受取額 | 5,317 | 16,348 |
| 保険金の受取額 | － | 272,408 |
| 法人税等の支払額 | -14,479 | -125,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,219 | 587,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,422 | -534,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,685 | -4,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,985 | -32,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,446 | 1,887 |
| 貸付けによる支出 | -153,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,284 | 5,242 |
| 定期預金の預入による支出 | -107,101 | -109,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,200 | 101,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 185,203 | － |
| その他 | -36,898 | -36,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,959 | -608,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 353,991 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,445 | -479,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -151,851 |
| 配当金の支払額 | -40,478 | － |
| その他 | -13,665 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,607 | 1,622,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,545 | -49,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,332 | 1,551,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,013 | 1,648,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,680 | 3,225,885 |
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