石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,034 | 999,487 |
| 減価償却費 | 264,735 | 300,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | 355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,517 | -14,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,856 | -14,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,114 | -10,080 |
| 助成金収入 | -600 | -52,907 |
| 支払利息 | 24,778 | 22,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -721 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 0 |
| シンジケートローン手数料 | 48,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,170 | 888,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,882 | -185,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,142 | -835,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,640 | -113,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 267,931 | -289,576 |
| その他 | -88,337 | 78,679 |
| 小計 | -175,517 | 743,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,114 | 9,935 |
| 利息の支払額 | -24,997 | -23,055 |
| 法人税等の支払額 | -200,925 | -156,624 |
| 助成金の受取額 | 600 | 52,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,726 | 626,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,567 | -153,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,917 | -7,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,595 | -1,297,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 329,869 |
| その他 | -5,433 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,711 | -1,128,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,367,000 | -210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,832 | -37,830 |
| 配当金の支払額 | -81,529 | -81,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,137 | -229,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,170 | 117,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,130 | -613,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,757 | 2,178,963 |
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