石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999 | 503 |
| 減価償却費 | 300 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 助成金収入 | -52 | -29 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888 | 1,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -289 | 272 |
| その他 | 78 | -220 |
| 小計 | 743 | 2,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -208 |
| 助成金の受取額 | 52 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,297 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 609 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
| 配当金の支払額 | -81 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | 613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178 | 2,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
