石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 520 |
| 減価償却費 | 321 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -35 |
| 助成金収入 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,443 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272 | 54 |
| その他 | -220 | 139 |
| 小計 | 2,301 | 660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -134 |
| 助成金の受取額 | 29 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609 | 1,067 |
| その他 | 1 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,163 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -39 |
| 配当金の支払額 | -122 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | -197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,840 | 2,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
