石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310,704 | 1,381,721 |
| 減価償却費 | 503,591 | 425,607 |
| 減損損失 | 3,383 | 64,937 |
| のれん償却額 | 22,594 | 22,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381,958 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 3,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,701 | 15,524 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 382,013 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,109 | -6,342 |
| 支払利息 | 63,620 | 62,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,213 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -617 | -4,182 |
| 有形固定資産除却損 | 15,094 | 22,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,576 | -181,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,812 | 360,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,089 | -95,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,928 | 66,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -377,271 | -798,431 |
| その他 | 162,111 | 73,013 |
| 小計 | 1,736,508 | 1,412,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,110 | 6,342 |
| 利息の支払額 | -64,213 | -63,112 |
| 法人税等の支払額 | -173,874 | -78,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,530 | 1,277,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,522 | -305,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,681 | 36,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,707 | -69,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,411 | -2,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,559 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 344 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,389 | -110,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,671 |
| その他 | -13,780 | -1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,994 | -281,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,551 | -73,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,000 | -428,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,755 | -2,226 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 129,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -953,378 | － |
| 配当金の支払額 | -10,980 | -40,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,331 | -2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,056 | -417,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,213 | -14,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,306 | 563,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,832 | 1,792,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
