石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,721 | 220,008 |
| 減価償却費 | 425,607 | 427,097 |
| 減損損失 | 64,937 | 18,500 |
| のれん償却額 | 22,594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,992 | 4,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,524 | 43,449 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,342 | -7,863 |
| 支払利息 | 62,487 | 52,238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,182 | -7,103 |
| 有形固定資産除却損 | 22,078 | 9,921 |
| シンジケートローン手数料 | － | 62,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,957 | 87,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,183 | -490,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,204 | 92,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,714 | -50,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -798,431 | 382,284 |
| その他 | 73,013 | -251,482 |
| 小計 | 1,412,754 | 591,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,342 | 7,863 |
| 利息の支払額 | -63,112 | -52,493 |
| 法人税等の支払額 | -78,792 | -178,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,191 | 369,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,966 | -456,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,785 | 24,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,570 | -184,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -110,530 | -109,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,671 | － |
| その他 | -1,242 | -31,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,913 | -759,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,684 | 528,418 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,341,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,000 | -3,819,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,226 | -2,301 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 129,828 | 56,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -40,766 | -40,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,306 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,155 | 31,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,580 | -21,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,542 | -381,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,375 | 1,411,162 |
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