石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,008 | 1,026,074 |
| 減価償却費 | 427,097 | 475,836 |
| 減損損失 | 18,500 | 47,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,883 | 6,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,449 | -15,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,863 | -12,294 |
| 助成金収入 | -5,696 | -78,742 |
| 支払利息 | 52,238 | 57,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,103 | -2,518 |
| 有形固定資産除却損 | 9,921 | 478 |
| シンジケートローン手数料 | 62,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,070 | 238,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,654 | 390,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,132 | -271,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,500 | 100,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 382,284 | 21,501 |
| その他 | -251,482 | 194,957 |
| 小計 | 586,293 | 2,182,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,863 | 12,294 |
| 利息の支払額 | -52,493 | -58,197 |
| 法人税等の支払額 | -178,347 | -92,145 |
| 助成金の受取額 | 5,696 | 78,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,013 | 2,123,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,010 | -321,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,001 | 26,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,181 | -153,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,398 | -32,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,724 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 326 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,560 | -213,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 213,880 |
| その他 | -31,588 | -25,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,737 | -505,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,418 | -301,542 |
| 長期借入れによる収入 | 3,341,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,819,000 | -422,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,301 | -37,160 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56,492 | 157,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -40,766 | -81,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,185 | -685,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,673 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,212 | 935,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,411,162 | 2,346,533 |
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