石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,890 | 1,310,704 |
| 減価償却費 | 434,528 | 503,591 |
| 減損損失 | 16,639 | 3,383 |
| のれん償却額 | 7,531 | 22,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -381,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | 1,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,708 | 37,701 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 382,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,260 | -6,109 |
| 支払利息 | 81,986 | 63,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,894 | -42,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,999 | -617 |
| 有形固定資産除却損 | 2,776 | 15,094 |
| シンジケートローン手数料 | 75,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,032 | 187,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898,213 | -35,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,216 | -206,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,322 | 96,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 667,618 | -377,271 |
| その他 | -28,485 | 162,111 |
| 小計 | 991,039 | 1,736,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,319 | 6,110 |
| 利息の支払額 | -69,375 | -64,213 |
| 法人税等の支払額 | -70,247 | -173,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,734 | 1,504,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,706 | -614,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,959 | 4,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,151 | -18,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,410 | -2,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,432 | 66,559 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,066 | 576 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -59,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,339 | － |
| 子会社持分の取得による収入 | 25,475 | － |
| その他 | -13,607 | -13,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,103 | -636,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -507,742 | 290,551 |
| 長期借入れによる収入 | 4,724,164 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,806,884 | -462,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,827 | -83,755 |
| 長期未払金の返済による支出 | -729,942 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| 優先株式の取得による支出 | -801,012 | -953,378 |
| 配当金の支払額 | -20,906 | -10,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,066 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,217 | -1,224,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,809 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,395 | -351,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,139 | 1,228,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
