石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,780 | 461,890 |
| 減価償却費 | 447,762 | 434,528 |
| 減損損失 | 10,778 | 16,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968,514 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,290 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,277 | 20,708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 932,217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,433 | -8,260 |
| 支払利息 | 118,393 | 81,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,662 | -73,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,425 | 8,999 |
| 有形固定資産除却損 | 1,568 | 2,776 |
| シンジケートローン手数料 | － | 75,835 |
| のれん償却額 | － | 7,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,519 | -453,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,586 | -898,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,247 | 698,216 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -258,195 | 667,618 |
| その他 | 51,709 | -52,807 |
| 小計 | 909,661 | 991,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,375 | 8,319 |
| 利息の支払額 | -117,729 | -69,375 |
| 法人税等の支払額 | -103,588 | -70,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,718 | 859,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,807 | -412,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,287 | 11,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,717 | -16,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,903 | -2,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,306 | 112,432 |
| 貸付けによる支出 | -2,836 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,422 | 2,066 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 148,339 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -148,339 | － |
| 子会社持分の取得による収入 | － | 25,475 |
| その他 | 9,868 | -13,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,869 | -145,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -524,067 | -507,742 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,724,164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,383 | -3,806,884 |
| リース債務の増加による収入 | 52,024 | － |
| リース債務の返済による支出 | -215,038 | -139,827 |
| 長期未払金の返済による支出 | -109,071 | -729,942 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -801,012 |
| 配当金の支払額 | -44,964 | -20,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,067 | -9,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,569 | -1,291,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,902 | -51,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,818 | -628,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,534 | 1,580,139 |
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