石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,004,490 | 726,780 |
| 減価償却費 | 288,787 | 447,762 |
| 減損損失 | － | 10,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246,737 | -968,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -476,678 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 554,954 | -64,277 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 932,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,798 | -4,433 |
| 支払利息 | 110,521 | 118,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,438 | -79,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74,305 | 1,425 |
| 有形固定資産除却損 | 319 | 1,568 |
| 負ののれん発生益 | -242,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,549 | -141,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,452 | 245,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,447 | -119,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 520,459 | -258,195 |
| その他 | 23,586 | 51,709 |
| 小計 | 1,454,667 | 909,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,803 | 4,375 |
| 利息の支払額 | -110,084 | -117,729 |
| 法人税等の支払額 | -35,917 | -103,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,469 | 692,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,948 | -260,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,541 | 7,287 |
| 有形固定資産売却費用 | -62,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,522 | -19,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403 | -2,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,101 | 102,306 |
| 貸付けによる支出 | -30,835 | -2,836 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,755 | 37,422 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -125,150 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -148,339 |
| 子会社持分の取得による収入 | 55,468 | － |
| その他 | -112 | 9,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,045 | -402,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,988 | -524,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,801 | -260,383 |
| リース債務の増加による収入 | － | 52,024 |
| リース債務の返済による支出 | -104,675 | -215,038 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,577 | -109,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -44,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,044 | -1,109,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,742 | 13,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,213 | -805,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,352 | 2,208,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
