石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,213 | 1,004,490 |
| 減価償却費 | 344,796 | 288,787 |
| 減損損失 | 63,014 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,608 | -246,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,336 | -476,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 554,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,150 | -15,798 |
| 支払利息 | 120,961 | 110,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,748 | -121,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,910 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,705 | -74,305 |
| 有形固定資産除却損 | 11,621 | 319 |
| 負ののれん発生益 | -45,524 | -242,035 |
| 補助金収入 | -6,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,653 | 141,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,965 | -158,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,624 | 145,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 984 | 520,459 |
| その他 | 108,091 | 23,586 |
| 小計 | 211,117 | 1,454,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,934 | 15,803 |
| 利息の支払額 | -120,683 | -110,084 |
| 補助金の受取額 | 6,040 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,262 | -35,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,146 | 1,324,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,208 | -58,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,305 | 189,541 |
| 有形固定資産売却収入の前受け | 186,000 | － |
| 有形固定資産売却費用の前払い | -93,000 | － |
| 有形固定資産売却費用 | － | -62,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -8,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,991 | 171,101 |
| 貸付けによる支出 | -6,405 | -30,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,712 | 2,755 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56,000 | － |
| 子会社持分の取得による収入 | － | 55,468 |
| その他 | -1,259 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,246 | 256,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,091 | -618,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,446 | -34,801 |
| リース債務の返済による支出 | -101,803 | -104,675 |
| 長期未払金の返済による支出 | -83,584 | -14,577 |
| 配当金の支払額 | -10,081 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,020 | -773,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,256 | 79,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,371 | 887,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,967 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,139 | 3,014,352 |
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