流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年1月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年10月31日)
支払手形	187,205	149,187
設備関係支払手形(流動負債その他)	3,147	1,051

2015/12/15 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末と比べて12億73百万円減少の92億75百万円となりました。
流動負債は、78億円となり前連結会計年度末と比べ3億85百万円増加いたしました。これは支払手形及び買掛金が1億63百万円、短期借入金が4億54百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が11億17百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、14億75百万円となり前連結会計年度末と比べ16億58百万円減少いたしました。これは長期借入金が13億77百万円減少したことなどによるものであります。

2015/12/15 9:32