#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定負債は、25億87百万円となり前連結会計年度末と比べ2億72百万円減少いたしました。これは長期借入金が3億15百万円減少したことなどによるものであります。
純資産は、86億89百万円となり前連結会計年度末と比べ12億67百万円増加いたしました。これは剰余金の配当を81百万円実施したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を10億12百万円計上し、利益剰余金が9億31百万円増加したこと、為替換算調整勘定が3億33百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、自己資本比率は51.1%になりました。
2023/12/11 16:29
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: 上記のコミットメントライン契約及び当社のタームローン契約(前連結会計年度末残高長期借入金1,470,000千円、1年内返済予定の長期借入金420,000千円、当第3四半期連結会計期間末残高長期借入金1,155,000千円、1年内返済予定の長期借入金420,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
(2) 各事業年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。
2023/12/11 16:29