日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,091 | 1,719,828 |
| 減価償却費 | 170,332 | 194,469 |
| のれん償却額 | － | 3,267 |
| 負ののれん償却額 | -831 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,011 | -45,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,132 | -71,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 12,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,319 | -18,276 |
| 受取保険金 | -3,285 | － |
| 支払利息 | 5,389 | 4,999 |
| 為替差損益（△は益） | -35,185 | 36,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -438 | -4,646 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 92 | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,629 | -1,566,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,815 | -731,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,793 | 2,005,715 |
| その他 | -192,713 | -60,067 |
| 小計 | 960,431 | 1,479,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,367 | 23,272 |
| 利息の支払額 | -5,415 | -4,999 |
| 保険金の受取額 | 3,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -344,138 | -566,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,530 | 931,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,570 | -711,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,320 | 396,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,829 | -200,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,714 | -28,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 58,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -959 | -4,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,940 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -51,699 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -125,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,499 | 17,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,755 | -649,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -102 |
| 配当金の支払額 | -174,998 | -278,960 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,041 | -2,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,615 | -83,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,724 | -365,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,937 | -57,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,988 | -140,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,140 | 2,466,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,962 | 2,326,760 |
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