四半期報告書-第20期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 504,091 | 1,719,828 |
減価償却費 | 170,332 | 194,469 |
のれん償却額 | - | 3,267 |
負ののれん償却額 | -831 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,011 | -45,805 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,132 | -71,901 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | 12,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311 | 1,408 |
受取利息及び受取配当金 | -12,319 | -18,276 |
受取保険金 | -3,285 | - |
支払利息 | 5,389 | 4,999 |
為替差損益(△は益) | -35,185 | 36,848 |
固定資産売却損益(△は益) | -438 | -4,646 |
固定資産処分損益(△は益) | 92 | 454 |
売上債権の増減額(△は増加) | 151,629 | -1,566,936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140,815 | -731,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 525,793 | 2,005,715 |
その他 | -192,713 | -60,067 |
小計 | 960,431 | 1,479,949 |
利息及び配当金の受取額 | 18,367 | 23,272 |
利息の支払額 | -5,415 | -4,999 |
保険金の受取額 | 3,285 | - |
法人税等の支払額 | -344,138 | -566,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,530 | 931,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -369,570 | -711,550 |
定期預金の払戻による収入 | 274,320 | 396,970 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,829 | -200,080 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,714 | -28,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 439 | 58,118 |
投資有価証券の取得による支出 | -959 | -4,599 |
関係会社株式の取得による支出 | -43,940 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -51,699 |
関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -125,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10,499 | 17,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,755 | -649,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -69 | -102 |
配当金の支払額 | -174,998 | -278,960 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,041 | -2,860 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,615 | -83,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,724 | -365,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,937 | -57,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,988 | -140,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,140 | 2,466,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,962 | 2,326,760 |