キャッシュ・フローの状況
2014年11月12日 11:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3194万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7692万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 679 | -87 | -272 | 592 | -63 | 2,576 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 445 | -605 | -401 | -161 | -124 | 1,933 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 633 | -304 | -255 | 329 | -75 | 2,059 | 通期 | 910 | -165 | -282 | 745 | -165 | 2,467 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -403 | -197 | 36 | -82 | 2,271 | 3Q | 932 | -649 | -366 | 283 | -229 | 2,327 | 通期 | 164 | -747 | -394 | -582 | -251 | 1,684 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -83 | -271 | 499 | -112 | 1,860 | 通期 | 343 | -87 | -531 | 256 | -268 | 1,424 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 965 | -426 | -258 | 538 | -362 | 1,681 | 通期 | 2,335 | -376 | -497 | 1,960 | -387 | 2,997 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,232 | 466 | -240 | 1,698 | -110 | 4,552 | 通期 | 600 | 317 | -471 | 917 | -300 | 3,566 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,103 | -377 | -232 | 726 | -379 | 4,172 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5億9215万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億6072万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億4517万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億8233万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億5623万
- 2013年3月（連） +664.78%
- 19億5961万
- 2014年3月（連） -53.2%
- 9億1703万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6270万
- 2009年3月（連）増加+97.11%
- -1億2359万
- 2010年3月（連）増加+33.83%
- -1億6539万
- 2011年3月（連）増加+52.04%
- -2億5147万
- 2012年3月（連）増加+6.52%
- -2億6788万
- 2013年3月（連）増加+44.3%
- -3億8654万
- 2014年3月（連）減少-22.35%
- -3億16万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.55%
- 2009年3月（連）
- 4.63%
- 2010年3月（連）
- 13%
- 2011年3月（連）
- 1.28%
- 2012年3月（連）
- 3.5%
- 2013年3月（連）
- 18.56%
- 2014年3月（連）
- 4.04%