日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,375,550 | 1,472,375 |
| 減価償却費 | 268,205 | 276,166 |
| のれん償却額 | 3,267 | 25,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,064 | 29,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,446 | -14,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,449 | 27,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,326 | -29,879 |
| 支払利息 | 6,531 | 5,024 |
| 為替差損益（△は益） | 38,101 | 15,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,257 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,031 | 5,846 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,673 | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,769,599 | 1,080,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -843,711 | -569,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999,064 | -1,182,690 |
| その他 | -298,577 | 14,166 |
| 小計 | 729,926 | 1,144,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,541 | 28,431 |
| 利息の支払額 | -6,531 | -5,024 |
| 法人税等の支払額 | -588,747 | -824,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,187 | 343,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,902 | -186,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,577 | -80,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,707 | 9,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,098 | -6,215 |
| 定期預金の預入による支出 | -816,870 | -785,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,140 | 963,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,200 | -1,120 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51,699 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -125,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 28,975 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,524 | -87,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,108 | -106,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -24 |
| 配当金の支払額 | -280,056 | -419,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,860 | -4,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,176 | -530,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,270 | -23,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026,783 | -297,801 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,326 | 37,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,683,504 | 1,423,688 |
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