有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,375,550 | 1,472,375 |
減価償却費 | 268,205 | 276,166 |
のれん償却額 | 3,267 | 25,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,064 | 29,155 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,446 | -14,524 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,449 | 27,435 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -31,326 | -29,879 |
支払利息 | 6,531 | 5,024 |
為替差損益(△は益) | 38,101 | 15,914 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,257 |
固定資産処分損益(△は益) | 7,031 | 5,846 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,673 | -467 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,769,599 | 1,080,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -843,711 | -569,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 999,064 | -1,182,690 |
その他 | -298,577 | 14,166 |
小計 | 729,926 | 1,144,068 |
利息及び配当金の受取額 | 29,541 | 28,431 |
利息の支払額 | -6,531 | -5,024 |
法人税等の支払額 | -588,747 | -824,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,187 | 343,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -221,902 | -186,936 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,577 | -80,952 |
有形固定資産の売却による収入 | 75,707 | 9,533 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,098 | -6,215 |
定期預金の預入による支出 | -816,870 | -785,400 |
定期預金の払戻による収入 | 440,140 | 963,900 |
関係会社株式の取得による支出 | -40,200 | -1,120 |
関係会社出資金の払込による支出 | -51,699 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -125,000 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 28,975 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,524 | -87,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,108 | -106,629 |
自己株式の取得による支出 | -151 | -24 |
配当金の支払額 | -280,056 | -419,804 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,860 | -4,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,176 | -530,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,270 | -23,038 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,026,783 | -297,801 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,326 | 37,985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,683,504 | 1,423,688 |