日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,042,742 | 2,375,550 |
| 減価償却費 | 235,226 | 268,205 |
| 負ののれん償却額 | -1,108 | － |
| のれん償却額 | － | 3,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,792 | 3,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,726 | 22,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,948 | -48,449 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,315 | -31,326 |
| 受取保険金 | -3,638 | － |
| 支払利息 | 7,163 | 6,531 |
| 為替差損益（△は益） | -48,493 | 38,101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 308 | 7,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -546 | -4,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,155 | -1,769,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,956 | -843,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,269 | 999,064 |
| その他 | -159,941 | -298,577 |
| 小計 | 1,252,022 | 729,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,170 | 29,541 |
| 利息の支払額 | -7,163 | -6,531 |
| 保険金の受取額 | 3,638 | － |
| 法人税等の支払額 | -362,747 | -588,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,920 | 164,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,279 | -221,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -29,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 75,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -6,098 |
| 定期預金の預入による支出 | -473,550 | -816,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,700 | 440,140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,940 | -40,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -51,699 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -120,000 | -125,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 15,499 | 28,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,742 | -746,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,975 | -111,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -151 |
| 配当金の支払額 | -174,998 | -280,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,041 | -2,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,123 | -394,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,767 | -50,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,821 | -1,026,783 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 243,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,140 | 2,466,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |
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