有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,042,742 | 2,375,550 |
減価償却費 | 235,226 | 268,205 |
負ののれん償却額 | -1,108 | - |
のれん償却額 | - | 3,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,792 | 3,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,726 | 22,446 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,948 | -48,449 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 3,000 |
受取利息及び受取配当金 | -23,315 | -31,326 |
受取保険金 | -3,638 | - |
支払利息 | 7,163 | 6,531 |
為替差損益(△は益) | -48,493 | 38,101 |
固定資産処分損益(△は益) | 308 | 7,031 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -546 | -4,673 |
売上債権の増減額(△は増加) | -598,155 | -1,769,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,956 | -843,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 760,269 | 999,064 |
その他 | -159,941 | -298,577 |
小計 | 1,252,022 | 729,926 |
利息及び配当金の受取額 | 24,170 | 29,541 |
利息の支払額 | -7,163 | -6,531 |
保険金の受取額 | 3,638 | - |
法人税等の支払額 | -362,747 | -588,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,920 | 164,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -151,279 | -221,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -29,577 |
有形固定資産の売却による収入 | 443 | 75,707 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -6,098 |
定期預金の預入による支出 | -473,550 | -816,870 |
定期預金の払戻による収入 | 623,700 | 440,140 |
関係会社株式の取得による支出 | -43,940 | -40,200 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -51,699 |
関係会社貸付けによる支出 | -120,000 | -125,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 15,499 | 28,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,742 | -746,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103,975 | -111,108 |
自己株式の取得による支出 | -108 | -151 |
配当金の支払額 | -174,998 | -280,056 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,041 | -2,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,123 | -394,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,767 | -50,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 533,821 | -1,026,783 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 243,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,140 | 2,466,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |