日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,748,587 | 1,042,742 |
| 減価償却費 | 242,842 | 235,226 |
| 負ののれん償却額 | -2,090 | -1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 3,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,879 | 89,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,069 | 28,948 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,897 | -23,315 |
| 受取保険金 | － | -3,638 |
| 支払利息 | 9,369 | 7,163 |
| 為替差損益（△は益） | 25,401 | -48,493 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 559 | 308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,105 | -546 |
| リース会計基準適用による影響額 | 4,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,633 | -598,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,957 | -83,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,764 | 760,269 |
| その他 | -129,555 | -159,941 |
| 小計 | 1,015,066 | 1,252,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,550 | 24,170 |
| 利息の支払額 | -9,369 | -7,163 |
| 保険金の受取額 | － | 3,638 |
| 法人税等の支払額 | -589,536 | -362,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,710 | 909,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,294 | -151,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,297 | -14,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -1,497 |
| 定期預金の預入による支出 | -444,080 | -473,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,626 | 623,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -94,094 | -43,940 |
| 出資金の払込による支出 | -44,588 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 15,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,431 | -164,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117,999 | -103,975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -279,912 | -174,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,260 | -3,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,172 | -282,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,635 | 70,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,529 | 533,821 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,966 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,703 | 1,933,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,933,140 | 2,466,962 |
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