有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,722,247 | 1,748,587 |
減価償却費 | 136,945 | 242,842 |
負ののれん償却額 | -3,072 | -2,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | -216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,250 | -67,879 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,456 | 16,069 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -24,275 | -28,897 |
支払利息 | 3,581 | 9,369 |
為替差損益(△は益) | 36,417 | 25,401 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,157 | 559 |
関係会社出資金評価損 | 40,351 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -6,105 |
リース会計基準適用による影響額 | - | 4,068 |
売上債権の増減額(△は増加) | -962,284 | 269,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,287 | -95,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292,902 | -982,764 |
その他 | 99,630 | -129,555 |
小計 | 1,359,054 | 1,015,066 |
利息及び配当金の受取額 | 23,996 | 28,550 |
利息の支払額 | -3,581 | -9,369 |
法人税等の支払額 | -700,575 | -589,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,894 | 444,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,220 | -118,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -5,297 |
投資有価証券の取得による支出 | -680 | -703 |
定期預金の預入による支出 | -120,442 | -444,080 |
定期預金の払戻による収入 | 97,091 | 101,626 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -94,094 |
出資金の払込による支出 | - | -44,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,735 | -605,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,081 | -117,999 |
配当金の支払額 | -209,449 | -279,912 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -3,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,530 | -401,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,387 | -88,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,240 | -650,529 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,322,462 | 2,575,703 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,575,703 | 1,933,140 |