有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,472,375 | 2,053,842 |
減価償却費 | 276,166 | 357,455 |
のれん償却額 | 25,084 | 25,140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,155 | -29,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,524 | 6,874 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,435 | 11,038 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -6,000 |
受取利息及び受取配当金 | -29,879 | -27,810 |
支払利息 | 5,024 | 4,668 |
為替差損益(△は益) | 15,914 | 16,384 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -75,774 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,257 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 5,846 | 61,504 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -467 | -379 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,080,342 | -1,455,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -569,140 | 53,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,182,690 | 1,712,832 |
その他 | 14,166 | 81,590 |
小計 | 1,144,068 | 2,790,460 |
利息及び配当金の受取額 | 28,431 | 31,746 |
利息の支払額 | -5,024 | -4,668 |
法人税等の支払額 | -824,054 | -482,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,422 | 2,335,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -186,936 | -225,973 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,952 | -160,576 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,533 | 8,091 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,215 | -6,262 |
定期預金の預入による支出 | -785,400 | -949,960 |
定期預金の払戻による収入 | 963,900 | 890,120 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 216,743 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,120 | -101,590 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -46,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,190 | -375,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,629 | -72,429 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
配当金の支払額 | -419,804 | -419,602 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,536 | -5,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,995 | -497,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,038 | 110,865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -297,801 | 1,573,273 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,985 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,504 | 1,423,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,423,688 | 2,996,962 |