日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053,842 | 2,467,743 |
| 減価償却費 | 357,455 | 455,544 |
| のれん償却額 | 25,140 | 25,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,458 | -4,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,874 | 41,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,038 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,810 | -28,566 |
| 支払利息 | 4,668 | 1,798 |
| 為替差損益（△は益） | 16,384 | -7,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,774 | -292 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61,504 | 20,945 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -379 | -1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455,207 | 288,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,760 | -1,167,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,712,832 | -500,580 |
| その他 | 81,590 | -210,861 |
| 小計 | 2,790,460 | 1,425,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,746 | 28,892 |
| 利息の支払額 | -4,668 | -1,798 |
| 法人税等の支払額 | -482,227 | -852,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,310 | 599,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,973 | -172,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,576 | -127,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,091 | 22,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,262 | -3,995 |
| 定期預金の預入による支出 | -949,960 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 890,120 | 597,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,743 | 1,245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,590 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -46,289 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,698 | 317,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72,429 | -43,529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -419,602 | -420,169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,172 | -7,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,204 | -470,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,865 | 111,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573,273 | 557,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,962 | 3,565,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
