日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,248,632 | 1,329,706 |
| 減価償却費 | 178,770 | 198,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,834 | 17,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,067 | 32,964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 11,500 |
| のれん償却額 | 12,570 | 12,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,372 | -5,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,562 | -15,515 |
| 支払利息 | 1,561 | 1,173 |
| 為替差損益（△は益） | 1,860 | -14,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | 15,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,774 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054,957 | 612,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,335 | -246,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,230 | -68,625 |
| その他 | 75,488 | -137,809 |
| 小計 | 1,178,458 | 1,744,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,426 | 20,040 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -1,173 |
| 法人税等の支払額 | -233,813 | -531,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,509 | 1,231,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515,040 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,080 | 578,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,314 | -44,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,044 | -65,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,116 | -3,182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,590 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,743 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,387 | 466,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,908 | -23,173 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -209,720 | -209,971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,138 | -7,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,766 | -240,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,121 | 86,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,234 | 1,544,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,688 | 2,996,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,962 | 4,552,038 |
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