日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 945,784 | 1,248,632 |
| 減価償却費 | 132,090 | 178,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,828 | 8,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,689 | 32,067 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | 2,000 |
| のれん償却額 | 10,472 | 12,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -27,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,887 | -17,562 |
| 支払利息 | 3,102 | 1,561 |
| 為替差損益（△は益） | 19,555 | 1,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,612 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,989 | -1,054,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,124 | 154,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,151 | 638,230 |
| その他 | 1,830 | 75,488 |
| 小計 | 1,161,574 | 1,178,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,646 | 21,426 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -1,561 |
| 法人税等の支払額 | -591,261 | -233,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,857 | 964,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,040 | -515,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461,250 | 334,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,197 | -205,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,118 | -157,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4,895 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 455 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,122 | -3,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,743 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,120 | -101,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,876 | -426,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,427 | -43,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -209,755 | -209,720 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,536 | -4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,743 | -257,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,997 | -23,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,238 | 257,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,504 | 1,423,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,985 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,688 | 1,680,922 |
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