四半期報告書-第21期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,126,989 | 945,784 |
減価償却費 | 121,928 | 132,090 |
のれん償却額 | - | 10,472 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -53,438 | 6,828 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,390 | 5,689 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,500 | -10,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 216 | -1,804 |
受取利息及び受取配当金 | -15,087 | -14,887 |
支払利息 | 3,211 | 3,102 |
為替差損益(△は益) | 14,456 | 19,555 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,142 | -171 |
固定資産処分損益(△は益) | 429 | 2,612 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,257 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,123,762 | 849,989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -711,070 | -226,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,556,556 | -564,151 |
その他 | -125,772 | 1,830 |
小計 | 818,405 | 1,161,574 |
利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 14,646 |
利息の支払額 | -3,211 | -3,102 |
法人税等の支払額 | -389,551 | -591,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,839 | 581,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -402,270 | -428,040 |
定期預金の払戻による収入 | 113,850 | 461,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,415 | -104,197 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,197 | -8,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,300 | 15 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 455 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,042 | -3,122 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,120 |
関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10,370 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,405 | -82,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,988 | -56,427 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -24 |
配当金の支払額 | -139,997 | -209,755 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,860 | -4,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,935 | -270,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,347 | -89,997 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195,848 | 138,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 37,985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,504 | 1,859,728 |