日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126,989 | 945,784 |
| 減価償却費 | 121,928 | 132,090 |
| のれん償却額 | － | 10,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,438 | 6,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,390 | 5,689 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | -10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,087 | -14,887 |
| 支払利息 | 3,211 | 3,102 |
| 為替差損益（△は益） | 14,456 | 19,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,142 | -171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 429 | 2,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,123,762 | 849,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711,070 | -226,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,556,556 | -564,151 |
| その他 | -125,772 | 1,830 |
| 小計 | 818,405 | 1,161,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,197 | 14,646 |
| 利息の支払額 | -3,211 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -389,551 | -591,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,839 | 581,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,270 | -428,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,850 | 461,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,415 | -104,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,197 | -8,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,300 | 15 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,042 | -3,122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,120 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,370 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,405 | -82,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,988 | -56,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -24 |
| 配当金の支払額 | -139,997 | -209,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,860 | -4,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,935 | -270,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,347 | -89,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,848 | 138,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,962 | 1,683,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,504 | 1,859,728 |
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