四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,329,706 | 1,824,674 |
減価償却費 | 198,638 | 246,915 |
のれん償却額 | 12,570 | 112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,966 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 21,425 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,964 | 64,900 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | 3,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,290 | -2,433 |
受取利息及び受取配当金 | -15,515 | -15,700 |
支払利息 | 1,173 | 2,307 |
為替差損益(△は益) | -14,779 | 3,027 |
固定資産売却損益(△は益) | -214 | -654 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,959 | 2,532 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -292 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 612,669 | -1,415,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -246,312 | -252,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,625 | 982,175 |
その他 | -137,809 | 64,365 |
小計 | 1,744,308 | 1,528,934 |
利息及び配当金の受取額 | 20,040 | 15,457 |
利息の支払額 | -1,173 | -2,307 |
法人税等の支払額 | -531,581 | -439,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,594 | 1,102,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 578,020 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -44,009 | -325,979 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,939 | -52,692 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,547 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,182 | -798 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,134 | -376,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,173 | -18,687 |
自己株式の取得による支出 | -84 | -96 |
配当金の支払額 | -209,971 | -209,953 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,068 | -3,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,297 | -231,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,679 | 112,331 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,544,111 | 606,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,595 | 4,172,028 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,965 | - |