日本電産リード（6833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,329,706 | 1,824,674 |
| 減価償却費 | 198,638 | 246,915 |
| のれん償却額 | 12,570 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,966 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,964 | 64,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | -2,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,515 | -15,700 |
| 支払利息 | 1,173 | 2,307 |
| 為替差損益（△は益） | -14,779 | 3,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | -654 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,959 | 2,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,669 | -1,415,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,312 | -252,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,625 | 982,175 |
| その他 | -137,809 | 64,365 |
| 小計 | 1,744,308 | 1,528,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,040 | 15,457 |
| 利息の支払額 | -1,173 | -2,307 |
| 法人税等の支払額 | -531,581 | -439,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,594 | 1,102,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 578,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,009 | -325,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,939 | -52,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,182 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,134 | -376,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,173 | -18,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -96 |
| 配当金の支払額 | -209,971 | -209,953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,068 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,297 | -231,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,679 | 112,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,111 | 606,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,595 | 4,172,028 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,965 | － |
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