有価証券報告書-第27期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 650,646 | 277,837 |
減価償却費 | 305,108 | 296,368 |
減損損失 | 1,446 | 3,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,919 | 4,820 |
受取利息及び受取配当金 | -21,619 | -22,036 |
有形固定資産除却損 | 1,144 | 160 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8,312 | 783 |
売上債権の増減額(△は増加) | -450,407 | 294,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,308 | -2,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,281 | -5,591 |
前渡金の増減額(△は増加) | 41,673 | 12,869 |
その他 | 132,870 | -115,487 |
小計 | 732,847 | 745,181 |
利息及び配当金の受取額 | 20,076 | 20,881 |
法人税等の還付額 | 117,271 | - |
法人税等の支払額 | -25,438 | -430,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,756 | 335,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -45,215 | -1,110,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 242,280 |
有形固定資産の取得による支出 | -310,166 | -468,872 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,145 | 408 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -5,675 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -2,570 |
貸付金の回収による収入 | 566 | - |
その他 | 43,672 | 15,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,810 | -1,328,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -19,109 | - |
配当金の支払額 | -64,192 | -95,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,302 | -95,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,107 | -9,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739,535 | -1,097,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,135 | 3,035,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,035,671 | 1,937,710 |