利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、5億74百万円(前年同期比58.4%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少13億3百万円、たな卸資産の増加3億43百万円の減少要因はあるものの、売上債権の減少29億2百万円の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億32百万円(前年同期比25.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出96百万円、関係会社株式の取得による支出22百万円によるものであります。

2014/11/13 14:04