キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6066万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7065万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 379 | -43 | -33 | 336 | -36 | 4,193 | 通期 | -67 | -273 | -66 | -340 | -310 | 3,484 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 219 | -213 | -14 | 6 | -174 | 3,476 | 通期 | -486 | -293 | -15 | -780 | -264 | 2,689 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 3,212 | 200 | -537 | 3,412 | -89 | 5,564 | 通期 | 2,248 | -162 | -538 | 2,086 | -194 | 4,237 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -50 | -133 | 492 | -99 | 4,597 | 通期 | 40 | -45 | -134 | -5 | -234 | 4,099 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,140 | 178 | -145 | 2,318 | -135 | 6,271 | 通期 | 2,226 | 120 | -204 | 2,346 | -259 | 6,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,989 | 11 | -292 | 3,999 | -109 | 9,948 | 通期 | 1,456 | -41 | -292 | 1,415 | -230 | 7,363 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -3,616 | -350 | -3,665 | -3,612 | 3,348 | 通期 | 617 | -3,424 | -351 | -2,807 | -3,879 | 4,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,482 | -77 | -409 | 2,406 | -76 | 6,204 | 通期 | 1,410 | -214 | -409 | 1,197 | -223 | 4,993 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -698 | -230 | -410 | -928 | -173 | 3,643 | 通期 | 433 | -564 | -410 | -130 | -462 | 4,443 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -61 | -499 | 910 | -155 | 4,847 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -3億4016万
- 2018年3月（個） -129.18%
- -7億7956万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億8580万
- 2020年3月（連） マイ転
- -481万
- 2021年3月（連） プラ転
- 23億4613万
- 2022年3月（連） -39.7%
- 14億1468万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億684万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億9673万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億3022万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -0.45%
- 2018年3月（個）
- -2.77%
- 2019年3月（連）
- 11.61%
- 2020年3月（連）
- 0.21%
- 2021年3月（連）
- 10.31%
- 2022年3月（連）
- 8.38%
- 2023年3月（連）
- 3.43%
- 2024年3月（連）
- 8.02%
- 2025年3月（連）
- 2.51%
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