営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、12億54百万円(前年同期比118.2%増)となりました。これは主に、仕入債務の減少14億57百万円、たな卸資産の増加8億22百万円の減少要因はあるものの、売上債権の減少46億32百万円の増加要因によるものであります。

2015/11/13 9:19