利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、3億79百万円(前年同期比69.8%減)となりました。これは主に、棚卸資産の増加9億42百万円、税引前四半期純損失6億88百万円、仕入債務の減少7億70百万円の減少要因はあるものの、売上債権の減少30億76百万円の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、42百万円(前年同期比85.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出26百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円の減少要因によるものであります。

2016/11/11 13:11