利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末に比べ40億14百万円減少(前年同期は37億7百万円の収入)し、33億48百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが36億15百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが3億50百万円の支出となったことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/11/11 9:45