営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、6億98百万円(前年同期は24億82百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少22億62百万円の増加要因はあるものの、仕入債務の減少15億66百万円、棚卸資産の増加13億6百万円の減少要因によるものであります。

2024/11/08 11:12