利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、9億70百万円(前年同期は6億98百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加10億95百万円、仕入債務の減少7億70百万円、法人税等の支払額6億63百万円の減少要因はあるものの、売上債権の減少36億51百万円の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、60百万円(前年同期は2億29百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入3億66百万円の増加要因はあるものの、投資有価証券の取得による支出2億86百万円、有形固定資産の取得による支出1億36百万円の減少要因によるものであります。

2025/11/07 10:09