#1 発行済株式、株式の総数等（連結）: (b) 平成29年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度の決算期の末日における直前の12か月の単体の営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(c) 平成28年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を(イ)205億8900万円、又は(ロ)直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、(ロ)に関しては平成28年3月期を除きます。
(d) 平成30年3月期以降、各事業年度の決算期の末日及び各四半期会計期間の末日におけるレバレッジ・レシオ(連結有利子負債の合計金額を直前12か月の連結EBITDA(連結損益計算書における営業利益に連結キャッシュフロー計算書における減価償却費及びのれん償却費を加算したもの)にて除したもの)を7倍以下に維持すること(但し、連結EBITDAが負の値となった場合、レバレッジ・レシオは7倍を超えたものとみなします。)。
2016/08/10 15:54
#2 財務制限条項に関する注記: ①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)21,962百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。但し、(ⅱ)に関しては平成28年3月期は除く。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
2016/08/10 15:54
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期連結会計期間末の負債は786億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ22億1百万円減少しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が4億4千7百万円増加、短期借入金が9億2千9百万円減少、固定負債において、長期借入金が26億1千8百万円減少が主な要因であります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産は249億4千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億1千9百万円減少しました。資本剰余金が80億円減少、利益剰余金が65億5百万円増加、為替換算調整勘定が22億7千1百万円減少が主な要因であります。なお、平成28年6月28日開催の定時株主総会の決議により、資本準備金の額を80億円減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに、その他資本剰余金のうち80億円を繰越利益剰余金に振替えております。
2016/08/10 15:54