キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -215億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 233億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,039 | -932 | -1,614 | 3,107 | -1,561 | 11,194 | 通期 | 9,932 | -1,736 | 1,966 | 8,196 | -2,441 | 19,312 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,453 | -1,169 | -1,853 | 2,284 | -1,361 | 18,795 | 通期 | 11,612 | -4,321 | -9,030 | 7,291 | -3,311 | 17,196 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,759 | -4,336 | -4,280 | 2,423 | -3,910 | 15,586 | 通期 | 10,429 | -8,868 | -3,530 | 1,561 | -8,460 | 15,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,900 | -9,153 | -774 | -2,253 | -7,786 | 12,316 | 通期 | 11,466 | -17,292 | 1,956 | -5,826 | -15,765 | 11,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,480 | -8,899 | 5,828 | -4,419 | -8,906 | 12,446 | 通期 | 11,240 | -14,937 | 6,249 | -3,697 | -11,836 | 13,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,308 | -5,702 | 4,753 | -4,394 | -5,598 | 14,126 | 通期 | 7,853 | -9,489 | -618 | -1,636 | -10,715 | 12,121 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,344 | -4,726 | 2,723 | -2,382 | -4,728 | 12,615 | 通期 | 13,975 | -11,785 | -4,730 | 2,190 | -14,388 | 10,450 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,327 | -21,483 | 26,401 | -19,156 | -10,589 | 18,777 | 通期 | 15,714 | -29,042 | 19,961 | -13,328 | -17,423 | 17,334 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,531 | -12,711 | 5,679 | -2,180 | -12,324 | 22,177 | 通期 | 23,357 | -21,586 | 681 | 1,771 | -19,940 | 21,363 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 81億9600万
- 2017年3月（連） -11.04%
- 72億9100万
- 2018年3月（連） -78.59%
- 15億6100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -58億2600万
- 2020年3月（連）
- -36億9700万
- 2021年3月（連）
- -16億3600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -133億2800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億7100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.42%
- 2017年3月（連）
- 12.11%
- 2018年3月（連）
- 9.61%
- 2019年3月（連）
- 9.64%
- 2020年3月（連）
- 9.73%
- 2021年3月（連）
- 6.58%
- 2022年3月（連）
- 9.24%
- 2023年3月（連）
- 9.39%
- 2024年3月（連）
- 13.02%