キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,265 | 5,059 |
| 減価償却費 | 6,587 | 7,448 |
| のれん償却額 | 20 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -55 |
| 支払利息 | 691 | 643 |
| 受取保険金 | -325 | -105 |
| 為替差損益（△は益） | 249 | -337 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | － |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -327 | － |
| 災害による損失 | － | 48 |
| 事業構造改善費用 | 209 | 310 |
| 工場休止費用 | 1,249 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,361 | -4,642 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,448 | -2,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 614 | 252 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84 | 491 |
| その他 | 34 | 631 |
| 小計 | 13,382 | 9,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 52 |
| 利息の支払額 | -688 | -632 |
| 保険金の受取額 | 325 | 105 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -209 | -291 |
| 工場休止費用の支払額 | -760 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -909 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,240 | 7,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -9,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -561 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 25 |
| その他 | 873 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,937 | -9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133 | 10,574 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 42,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,671 | -52,484 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | | -348 |
| 配当金の支払額 | -915 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,226 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646 | 12,121 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 229 |
