有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月31日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,862 | 3,265 |
| 減価償却費 | 6,281 | 6,587 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -102 |
| 支払利息 | 801 | 691 |
| 受取保険金 | -654 | -325 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 167 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | － | -327 |
| 事業構造改善費用 | 525 | 209 |
| 工場休止費用 | － | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204 | 2,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | -2,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | 1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183 | 614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | -84 |
| その他 | 271 | 34 |
| 小計 | 12,323 | 13,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 101 |
| 利息の支払額 | -821 | -688 |
| 保険金の受取額 | 654 | 325 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -209 |
| 工場休止費用の支払額 | － | -760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -756 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,466 | 11,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,718 | -13,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -973 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -561 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -1,526 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,292 | -14,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,725 | 1,133 |
| 長期借入れによる収入 | 25,654 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,840 | -14,671 |
| リース債務の返済による支出 | -1,197 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,281 | |
| 配当金の支払額 | -653 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 6,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,770 | 2,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,419 | 13,646 |
