キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,059 | 12,612 |
| 減価償却費 | 7,448 | 7,994 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 643 | 642 |
| 受取保険金 | -105 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | -653 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 災害による損失 | 48 | 116 |
| 事業構造改善費用 | 310 | 226 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 12 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,642 | -3,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,430 | -5,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,770 | 1,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 491 | 932 |
| その他 | 631 | 13 |
| 小計 | 9,422 | 15,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 63 |
| 利息の支払額 | -632 | -634 |
| 保険金の受取額 | 105 | 79 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -291 | -37 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -113 | -528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -689 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,853 | 13,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,737 | -11,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | － |
| その他 | 116 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,489 | -11,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,574 | 6,195 |
| 長期借入れによる収入 | 42,597 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,484 | -8,304 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -1,222 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -393 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -4,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121 | 10,450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | － |
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