メイコー（6787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,612 | 10,672 |
| 減価償却費 | 7,994 | 9,795 |
| のれん償却額 | 40 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 58 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -284 |
| 支払利息 | 642 | 1,002 |
| 受取保険金 | -79 | -63 |
| 株式交付費 | － | 341 |
| 為替差損益（△は益） | -653 | -1,142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 521 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 災害による損失 | 116 | 60 |
| 事業構造改善費用 | 226 | 300 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,617 | 1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,384 | 2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,567 | -5,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -264 | 123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 932 | -765 |
| その他 | 13 | 83 |
| 小計 | 15,659 | 18,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 257 |
| 利息の支払額 | -634 | -1,082 |
| 保険金の受取額 | 79 | 63 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -37 | -300 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -528 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -1,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,975 | 15,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,834 | -18,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 5 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,312 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 191 |
| その他 | 159 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,785 | -29,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,195 | 552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,304 | -6,564 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,972 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,222 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,730 | 19,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 869 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,671 | 6,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,450 | 17,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
