メイコー（6787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,672 | 13,873 |
| 減価償却費 | 9,795 | 11,215 |
| のれん償却額 | 358 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 241 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -587 |
| 支払利息 | 1,002 | 1,090 |
| 受取保険金 | -63 | -2 |
| 株式交付費 | 341 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,142 | -2,066 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 217 | 263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 国庫補助金 | － | -400 |
| 固定資産圧縮損 | － | 394 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -41 | － |
| 災害による損失 | 60 | － |
| 事業構造改善費用 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,053 | 392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,213 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,182 | 2,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123 | -1,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -765 | 1,080 |
| その他 | 83 | 43 |
| 小計 | 18,596 | 26,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 546 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -1,083 |
| 保険金の受取額 | 63 | 2 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,820 | -2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,714 | 23,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,856 | -21,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -1,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 710 |
| 関係会社の整理による収入 | 450 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,312 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 74 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,109 | -534 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 191 | 441 |
| 補助金の受取額 | － | 325 |
| その他 | 37 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,042 | -21,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | 1,551 |
| 長期借入れによる収入 | 13,910 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,564 | -7,991 |
| 株式の発行による収入 | 6,685 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,972 | － |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,961 | 681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,884 | 4,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,334 | 21,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
